五年期均获五星评级 基金份额实现翻倍

2020-10-12 16:44:30

2020年全球进入新一轮货币宽松周期,低利率环境背景下,货币类资产收益率全面下降,同时在资管新规限制下,传统稳健型理财产品收益难以达到投资者理财目标。在这种背景下,“债为主、股增利”的“固收+”策略基金获得市场追捧,尤其绩优老基金受到“识货”的投资者不断增持,基金份额甚至实现翻倍。WIND数据显示,成立超十年的“固收+”策略基金嘉实稳固收益(代码:070020)凭借成立以来良好的回报和稳健的走势获得市场认可,今年以来基金份额实现翻倍。

业绩与规模齐飞,嘉实稳固收益以“稳健兼顾收益”获市场青睐。银河证券基金研究中心数据显示,截至9月18日,成立于2010年9月1日的嘉实稳固收益成立以来累计回报率为76.04%,年几何平均收益率为5.79%。此外,根据WIND数据显示,在2011年—2020年至今的10年投资中,该基金仅2016年下跌1.39%,其余年份均实现正回报。尤其是在2014年、2015年和2019年的牛市行情中,基金分别实现了12.31%、16.19%和10.57%的双位数增长。

凭借长期稳健良好的业绩表现,在今年动荡的市场中,基金获得了投资者踊跃申购。WIND数据显示,相比2019年年底的10.63亿份,2020年6月30日该基金份额增长到25.96亿份,半年时间基金份额增长144.21%。其中,机构投资者持有份额从2019年年底的8.63亿份增长到21.57亿份,彰显了机构投资者对该基金的偏爱。

探究基金优秀业绩背后的成因,离不开基金经理卓越的投资实力和严格的风控能力,据悉,目前管理嘉实稳固收益的两位基金经理分别为具有17年证券从业经验、嘉实基金全回报策略组组长兼信用研究总监胡永青和15年证券从业经验的曲杨,两位基金经理共同管理该基金时间已经超过5年。银河数据显示,截至9月18日,过去五年该基金净值增长率为37.03%,位居同类基金10/73,同时荣获银河证券给予的三年期和五年期最高五星评级。

经过多年的投研实践,嘉实基金形成了强大的投研体系和经验丰富的固收管理团队,在业内率先成立了信用分析团队,借鉴国际固定收益团队的经验,形成了严格的流程和制度、完善的数据管理系统和覆盖多行业的信用评级方法体系。面对市场的波动和客户风险意识的不断提升,嘉实基金固收团队在投资中始终坚持以产生稳定的、有竞争力的绝对收益回报率,为投资者提供稳定的风险调整后收益以及超额回报为目标,在长期投资中为投资者实现了良好的绝对回报。

海通数据显示,截至6月30日,最近2年、最近3年和最近5年,嘉实基金旗下固定收益类基金绝对收益率分别为8.93%、14.09%和21.42%,基金净值呈现与“时”俱进的走势。

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