百股涨停沪深两市成交额跌破万亿 新能源板块或仍有机会

2021-10-08 11:36:11

9月30日,市场情绪大反弹,上证指数也得到了暂时的企稳,3520点可以看作是一个短暂的支撑位。但我们认为,对这种企稳不用当真,当然也不必害怕再次出现破位。需要记住的是市场中期的方向,情绪跟指数终究是要保持一致的。如果指数稳不住,则情绪大概率要继续退潮;如果稳住了,则震荡本身就是机会。

沪深两市成交额跌破万亿,一个缩量的反弹日,尽管有百股涨停,其实都是假象,就是情绪的反弹日,量能条件尚达不到要求。当然,这并不是说我们看多或者看空节后行情,而是要提醒大家,没有成交量的支持,行情是走不远的。

资金风格方面,上涨个股3771只,下跌个股624只,市场缩量背景下,涨得好的肯定是小票。我们认为,如果9月30日小涨,则节后大概率会大涨,但9月30日直接大涨,则部分透支了节后的预期。市场风格的变化直接取决于节后成交量。

板块热点方面,锂电池又开始表现,还有没有二波行情?这种预测是没有意义的,我们认为可能不大,因为当前的市场环境与一两个月前已经完全不同。一是成交金额跌破一万亿了,二是短期跌得太多,只能先看做是反抽。三是无论是反抽还是反转,都是走出来的而不是猜出来的,想要参与就务必要找对买点,否则就算走出反转也没你的份。

反倒是新能源板块经历了一波较大的换手,可以看做是二次上车的机会。因为大能源方向现在逻辑上已经分化,和“耗能”有关的是“坏人”,和“产出新电力”有关的是“好人”,就是当前的认识。因此,投资者要做的就是跟随这种市场认知。

所见即所得,一切眼前的东西既是风险也是机会,取决于节奏取决于买点。所谓“预期差”就是有好的“故事”或者叫好的“逻辑”还不够,那还得有好的位置与比较大的上涨空间。比如锂电池为什么大跌?除了量化与AI的缘故外,主要还是自身的位置太高了,场外的碳酸锂价格其实还在涨,但场内却已经到了极高的位置,经不起任何风吹草动。说白了,就是没有空间或者说想要再度连涨那得需要大利好才行。

再如新能源,其整体位置已不算高了,调整也比较充分,所以,我们认为这就是机会。

(钱坤投资)

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